净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 144,413.76 | 141,291.67 | 141,291.67 | 147,325.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,365.02 | 3,109.51 | 2,467.62 | 6,253.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1.84 | 37.57 | 21.34 | 43.97 |
基金赎回款 | 5.88 | 24.98 | 6.68 | -36.45 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.04 | 12.59 | 14.66 | 7.52 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,294.99 |
期末基金净值 | 147,774.75 | 144,413.76 | 143,773.94 | 141,291.67 |