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嘉实稳瑞纯债债券(002548)

2020-04-03     1.06700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值145,466.32143,516.99143,516.9997,558.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,117.218,990.214,222.22371.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60.583.501.0250,044.16
基金赎回款22.0145.3541.8855.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38.57-41.85-40.8649,988.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,999.030.004,401.96
期末基金净值148,622.11145,466.32147,698.36143,516.99