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嘉实稳祥纯债债券A(002549)

2019-11-19     1.18730.0421%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值78,918.9519,805.3519,805.3523,507.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,980.152,274.08724.03638.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款142,441.74116,745.0035,969.8150,067.46
基金赎回款112,639.1159,905.4839,209.8754,408.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,802.6356,839.51-3,240.07-4,340.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,701.7278,918.9517,289.3219,805.35