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工银现代服务业混合(002594)

2019-12-13     1.17901.4630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,851.1826,765.5926,765.5924,996.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,595.52-2,872.71-1,403.423,233.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.001,599.2585.667,923.38
基金赎回款1,735.803,640.953,188.029,387.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,721.80-2,041.70-3,102.36-1,464.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,724.9021,851.1822,259.8126,765.59