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博时安润18个月定开债券A(002641)

2017-11-30     1.00510.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-31
期初基金净值174,180.96175,216.05
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,098.45-1,035.09
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值175,279.41174,180.96