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泰康沪港深精选混合(002653)

2019-11-21     1.1839-1.1440%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值91,841.37132,254.09132,254.0978,761.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,831.08-18,520.99-6,585.1124,483.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,604.6947,548.2345,693.39145,375.18
基金赎回款7,282.2969,439.9631,374.05103,354.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,677.60-21,891.7314,319.3342,020.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0013,011.62
期末基金净值92,994.8691,841.37139,988.32132,254.09