行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家沪深300指数增强C(002671)

2020-05-28     1.46200.3225%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,914.779,914.779,911.579,911.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,515.712,256.02-2,059.90-674.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,124.304,993.032,140.3623.91
基金赎回款13,227.154,432.3577.2522.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,897.15560.682,063.101.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,327.6312,731.469,914.779,238.88