行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融融丰纯债债券A(002674)

2018-12-11     0.49600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值2,982.377,480.977,480.9732,045.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,312.18-76.801.08-156.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,876.801,384.363.9442.32
基金赎回款5,868.165,806.152,376.0824,450.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-991.36-4,421.80-2,372.14-24,408.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值678.832,982.375,109.917,480.97