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江信祺福债券A(002723)

2019-11-13     1.1114-0.0629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,068.479,993.019,993.0121,714.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,105.37201.8320.62-237.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,525.909,008.979,002.045.79
基金赎回款4,603.36-5,135.3586.8411,490.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
922.543,873.638,915.20-11,484.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,096.3814,068.4718,928.829,993.01