行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华富诚鑫灵活配置混合A(002726)

2018-10-12     1.02200.3929%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值10,544.4368,925.1668,925.1650,033.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-135.753,377.142,038.51891.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6.3611,583.5411,562.7829,153.90
基金赎回款16.6173,341.415,039.459,938.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.25-61,757.876,523.3319,215.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,215.96
期末基金净值10,398.4310,544.4377,487.0068,925.16