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华富益鑫灵活配置混合C(002729)

2024-03-28     1.17100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,124.7176,447.1876,447.1871,794.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
167.95-3,143.34-2,493.094,098.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款618.1111,300.137,066.8746,140.28
基金赎回款6,738.4173,479.2646,864.9339,802.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,120.31-62,179.13-39,798.066,337.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.005,783.85
期末基金净值5,172.3511,124.7134,156.0276,447.18