0.0425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 270,210.99 | 270,210.99 | 690,441.85 | 690,441.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,139.11 | -2,265.60 | -21,123.05 | -11,754.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,303.55 | 6,215.09 | 126,959.11 | 124,895.48 |
| 基金赎回款 | 213,924.99 | 177,144.42 | 526,066.92 | -404,192.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202,621.44 | -170,929.32 | -399,107.81 | -279,296.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,450.44 | 97,016.06 | 270,210.99 | 399,390.55 |