行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

泓德裕康债券C(002739)

2020-04-02     1.08000.4651%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,882.4810,522.8810,522.8820,433.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
936.49335.06249.28250.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71.771,232.141,222.4110,134.27
基金赎回款51.411,207.601,195.6720,294.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20.3624.5426.73-10,160.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,839.3310,882.4810,798.9010,522.88