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博时裕盛纯债债券(002755)

2020-02-26     1.07900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,843.8821,207.9321,207.9320,990.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
668.201,283.72586.39762.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,853.6897.6515.0436.16
基金赎回款50,159.3251.598.9855.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,694.3646.066.05-19.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00693.83693.83525.46
期末基金净值50,206.4521,843.8821,106.5421,207.93