行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融融裕双利债券A(002785)

2020-01-23     0.9930-0.9970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,330.9520,500.7620,500.7630,449.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85.74-282.6731.30-501.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.804,012.608.031,380.05
基金赎回款5,264.7014,899.744,353.0110,826.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,260.90-10,887.14-4,344.98-9,446.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,155.809,330.9516,187.0920,500.76