0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,793.13 | 60,000.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 877.04 | -207.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.98 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 99,414.65 | 0.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,414.66 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,255.50 | 59,793.13 |