-0.0272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,219,074.61 | 3,219,074.61 | 2,878,288.07 | 2,878,288.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,320.64 | 66,880.76 | -70,034.72 | -55,228.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,030,063.94 | 1,476,538.91 | 5,259,052.86 | 3,909,810.40 |
| 基金赎回款 | 2,583,566.59 | 1,365,900.58 | 4,791,906.43 | 2,741,872.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -553,502.65 | 110,638.33 | 467,146.43 | 1,167,937.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 75,545.51 | 58,291.17 | 56,325.17 | 44,373.49 |
| 期末基金净值 | 2,647,347.09 | 3,338,302.54 | 3,219,074.61 | 3,946,623.46 |