2.4529% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,351.44 | 38,351.44 | 9,778.60 | 9,778.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,686.88 | 3,005.03 | -7,851.92 | -71.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,870.19 | 14,035.62 | 115,232.87 | 27,133.85 |
| 基金赎回款 | 42,381.23 | 35,025.75 | 78,808.11 | 12,450.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,511.04 | -20,990.13 | 36,424.75 | 14,683.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,527.28 | 20,366.33 | 38,351.44 | 24,390.28 |