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工银恒享纯债债券(002832)

2020-01-23     1.0750-0.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,203.5812,011.9112,011.913,799,002.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
77.15249.80153.9573,879.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11.041,003.321.34161,999.30
基金赎回款1,015.517,061.457,061.403,953,483.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,004.47-6,058.13-7,060.06-3,791,483.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0069,385.89
期末基金净值5,276.266,203.585,105.7912,011.91