5.0878% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,324.32 | 7,324.32 | 7,420.69 | 7,420.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 417.18 | 1,483.68 | -1,134.29 | -1,331.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,362.82 | 32,678.21 | 17,433.28 | 3,405.09 |
| 基金赎回款 | 30,282.94 | 21,795.52 | 16,395.36 | 5,346.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,079.88 | 10,882.69 | 1,037.92 | -1,941.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,181.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,640.09 | 19,690.68 | 7,324.32 | 4,147.80 |