0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 787,312.66 | 787,312.66 | 449,995.03 | 449,995.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,878.14 | 12,834.32 | 13,756.73 | 6,570.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,780,547.27 | 1,689,008.47 | 1,927,278.26 | 962,678.06 |
| 基金赎回款 | 3,034,297.54 | 1,058,502.16 | 1,589,960.63 | 696,592.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 746,249.74 | 630,506.31 | 337,317.63 | 266,085.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,878.14 | 12,834.32 | 13,756.73 | 6,570.34 |
| 期末基金净值 | 1,533,562.39 | 1,417,818.97 | 787,312.66 | 716,080.96 |