0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,399,185.88 | 2,399,185.88 | 2,371,422.11 | 2,371,422.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,227.09 | 23,733.73 | 72,625.56 | 35,511.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,851.71 | 71,851.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 442,582.88 | 442,582.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -370,731.16 | -370,731.16 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 81,575.63 | 57,686.20 | 44,861.79 | 21,250.32 |
| 期末基金净值 | 1,997,106.17 | 1,994,502.24 | 2,399,185.88 | 2,385,683.00 |