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财通资管积极收益债券A(002901)

2024-03-28     1.19050.1514%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值172,143.26105,173.65105,173.6540,246.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,878.00-3,858.481,575.011,439.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,640.59241,272.4775,208.33112,960.82
基金赎回款99,336.69170,444.3857,919.4549,472.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70,696.1070,828.0917,288.8863,487.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值104,325.16172,143.26124,037.54105,173.65