净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 172,143.26 | 105,173.65 | 105,173.65 | 40,246.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,878.00 | -3,858.48 | 1,575.01 | 1,439.17 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,640.59 | 241,272.47 | 75,208.33 | 112,960.82 |
基金赎回款 | 99,336.69 | 170,444.38 | 57,919.45 | 49,472.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,696.10 | 70,828.09 | 17,288.88 | 63,487.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 104,325.16 | 172,143.26 | 124,037.54 | 105,173.65 |