行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证500增强股票C(002907)

2020-01-23     0.9840-3.2448%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值40,336.7634,278.6634,278.6620,866.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,328.06-12,143.12-5,658.092,582.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,907.6962,326.6439,690.3137,434.15
基金赎回款35,699.9244,125.4337,567.1626,604.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-792.2318,201.212,123.1510,830.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,872.5940,336.7630,743.7234,278.66