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南方中证500量化增强股票发起C(002907)

2024-03-28     0.94701.2834%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值62,734.0372,064.7772,064.7760,050.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,065.85-17,680.01-8,107.485,406.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,475.2324,463.2115,972.5474,569.33
基金赎回款6,247.5416,113.93-9,670.0967,961.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-772.318,349.276,302.446,607.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,027.5762,734.0370,259.7372,064.77