净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 62,734.03 | 72,064.77 | 72,064.77 | 60,050.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,065.85 | -17,680.01 | -8,107.48 | 5,406.62 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,475.23 | 24,463.21 | 15,972.54 | 74,569.33 |
基金赎回款 | 6,247.54 | 16,113.93 | -9,670.09 | 67,961.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -772.31 | 8,349.27 | 6,302.44 | 6,607.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 64,027.57 | 62,734.03 | 70,259.73 | 72,064.77 |