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广发集源债券A(002925)

2024-03-28     1.08040.1112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值640,634.1220,252.6920,252.6911,452.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,753.67-8,546.24-14.12939.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款74,414.60801,973.6912,735.488,696.08
基金赎回款152,219.3660,450.3610,396.92834.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,804.77741,523.342,338.577,861.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00112,595.670.000.00
期末基金净值580,583.02640,634.1222,577.1420,252.69