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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2020-02-19     1.1950-0.6650%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值85,901.72131,401.21131,401.2188,428.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,234.48-26,413.38-7,655.4818,421.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,194.1649,095.9845,163.86103,415.87
基金赎回款46,795.4868,182.1046,415.1855,229.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,601.31-19,086.12-1,251.3248,186.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0023,635.50
期末基金净值61,534.8885,901.72122,494.41131,401.21