-1.4143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,922.94 | 40,922.94 | 106,601.30 | 106,601.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,275.54 | -2,762.87 | -22,270.40 | -13,630.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,810.30 | 3,482.03 | 3,274.70 | 2,554.84 |
| 基金赎回款 | 6,061.98 | 4,472.37 | 46,682.66 | -43,978.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,251.68 | -990.34 | -43,407.96 | -41,424.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,395.73 | 37,169.73 | 40,922.94 | 51,546.93 |