0.3582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,741.83 | 77,741.83 | 47,102.17 | 47,102.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,294.57 | 1,250.58 | -9,056.49 | -2,792.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,671.68 | 27,324.20 | 90,909.79 | 46,656.32 |
| 基金赎回款 | 42,557.28 | 27,706.97 | 51,213.64 | 24,246.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 114.40 | -382.77 | 39,696.15 | 22,409.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,561.66 | 78,609.64 | 77,741.83 | 66,719.44 |