0.5338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,800.50 | 26,800.50 | 55,574.18 | 55,574.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,724.31 | -729.33 | -1,995.88 | -1,265.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.75 | 27.98 | 578.98 | 491.38 |
| 基金赎回款 | 6,782.64 | 3,732.79 | 27,356.79 | 18,882.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,728.89 | -3,704.81 | -26,777.81 | -18,390.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,347.30 | 22,366.36 | 26,800.50 | 35,918.28 |