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广发安祥回报混合A(003035)

2018-09-03     1.09200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值63,809.57118,592.58118,592.5860,007.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152.073,924.872,315.10-1,430.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.190.0060,165.30
基金赎回款63,944.0458,708.07-58,707.32149.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,944.04-58,707.88-58,707.3260,016.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17.6163,809.5762,200.37118,592.58