0.0808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,640.86 | 54,640.86 | 53,019.00 | 53,019.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72.13 | 695.82 | -1,403.55 | -262.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,635.78 | 9,635.77 | 30,574.32 | 13,119.23 |
| 基金赎回款 | 33,215.46 | 27,045.18 | 27,548.91 | 19,504.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,579.68 | -17,409.41 | 3,025.41 | -6,384.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,133.31 | 37,927.27 | 54,640.86 | 46,372.06 |