-0.0857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,796.47 | 89,796.47 | 274,582.04 | 274,582.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,869.58 | 4,930.75 | 5,322.22 | 5,336.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 862,310.37 | 441,665.94 | 318,127.06 | 135,858.79 |
| 基金赎回款 | 541,421.07 | 329,098.91 | 508,234.84 | 124,069.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 320,889.29 | 112,567.03 | -190,107.78 | 11,789.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 421,555.35 | 207,294.25 | 89,796.47 | 291,707.98 |