-0.0268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,073.04 | 2,073.04 | 91.44 | 91.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,609.90 | 13.48 | 7.62 | -1.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237,458.58 | 2,004.81 | 6,021.39 | 10.28 |
| 基金赎回款 | 89,027.15 | 2,022.21 | 4,047.40 | 36.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 148,431.43 | -17.40 | 1,973.99 | -26.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,295.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,818.97 | 2,069.12 | 2,073.04 | 63.79 |