0.1198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,014.86 | 146,014.86 | 210,314.58 | 210,314.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,462.35 | 1,601.34 | -15,800.60 | -11,334.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,710.32 | 155,114.61 | 194,984.98 | 118,448.92 |
| 基金赎回款 | 108,817.86 | 50,625.56 | 243,484.10 | 128,538.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,892.46 | 104,489.05 | -48,499.12 | -10,089.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,650.69 | 4,650.69 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,794.28 | 247,454.55 | 146,014.86 | 188,889.92 |