-0.0128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,659.17 | 13,659.17 | 97,481.41 | 97,481.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 280.84 | 392.16 | -2,384.90 | -833.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,731.31 | 1,582.40 | 9,990.90 | 5,046.37 |
| 基金赎回款 | 9,929.22 | 6,253.87 | 91,428.25 | 48,506.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,197.90 | -4,671.47 | -81,437.35 | -43,459.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,742.10 | 9,379.86 | 13,659.17 | 53,187.78 |