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长盛盛辉混合C(003170)

2020-01-17     1.19030.8387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,409.1421,903.1221,903.1280,294.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
937.44-1,288.94-329.332,759.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,856.7610,782.4210,777.1610.23
基金赎回款10.0022,987.4622,961.0861,161.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,846.75-12,205.04-12,183.92-61,151.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,193.338,409.149,389.8721,903.12