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华富弘鑫灵活配置混合C(003183)

2024-03-29     1.26930.2844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,050.0452,576.8952,576.8970,400.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
121.39-2,876.29-2,167.403,850.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,540.2116,540.4216,529.6148,248.41
基金赎回款3,507.4660,190.9930,892.1769,922.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-967.24-43,650.56-14,362.56-21,673.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,204.196,050.0436,046.9352,576.89