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光大保德信安诚债券A(003197)

2024-03-28     1.03230.4769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,962.522,805.822,805.8242,683.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
124.25-373.85-55.26-593.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,442.38909.33728.46489.64
基金赎回款362.461,378.781,061.9539,774.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,079.92-469.45-333.49-39,284.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,166.691,962.522,417.062,805.82