净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,962.52 | 2,805.82 | 2,805.82 | 42,683.88 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 124.25 | -373.85 | -55.26 | -593.38 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,442.38 | 909.33 | 728.46 | 489.64 |
基金赎回款 | 362.46 | 1,378.78 | 1,061.95 | 39,774.32 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,079.92 | -469.45 | -333.49 | -39,284.68 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,166.69 | 1,962.52 | 2,417.06 | 2,805.82 |