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信诚惠盈债券C(003237)

2020-02-21     1.10120.0363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,253.656,058.146,058.1479,707.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
238.53197.6333.621,709.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,965.509,001.050.183.60
基金赎回款18,786.293.170.5975,362.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,179.218,997.88-0.41-75,359.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,671.3915,253.656,091.366,058.14