0.0530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 220,899.83 | 220,899.83 | 174,930.05 | 174,930.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,013.73 | 8,174.90 | 3,306.22 | 3,708.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485,727.17 | 203,067.51 | 385,524.24 | 140,763.31 |
| 基金赎回款 | 265,318.95 | 71,674.78 | 342,860.68 | 97,991.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 220,408.22 | 131,392.73 | 42,663.56 | 42,771.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 456,321.79 | 360,467.46 | 220,899.83 | 221,410.14 |