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招商招坤纯债A(003265)

2024-03-18     1.31270.0381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值220,899.83174,930.05174,930.0567,500.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,174.903,306.223,708.415,460.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款203,067.51385,524.24140,763.31160,095.34
基金赎回款71,674.78342,860.6897,991.6358,125.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
131,392.7342,663.5642,771.68101,969.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值360,467.46220,899.83221,410.14174,930.05