0.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,563.06 | 150,563.06 | 154,328.78 | 154,328.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,900.78 | 2,799.54 | 3,216.55 | 2,244.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.26 | 6.07 | 15.92 | 4.52 |
| 基金赎回款 | 3.77 | 3.56 | 8.02 | 1.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2.49 | 2.52 | 7.90 | 2.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,800.98 | 0.00 | 6,990.18 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 148,665.34 | 153,365.11 | 150,563.06 | 156,575.83 |