-0.0105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,078.54 | 1,078.54 | 1,040.66 | 1,040.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10.02 | 119.01 | -240.18 | -98.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,124.61 | 8,127.45 | 427.32 | 131.67 |
| 基金赎回款 | 10,467.67 | 5,245.36 | 149.26 | 83.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,656.94 | 2,882.09 | 278.07 | 48.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,745.49 | 4,079.65 | 1,078.54 | 991.24 |