-0.5128% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-27 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,981.73 | 20,002.88 | 20,002.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -550.05 | 1,978.86 | 467.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,367.40 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,367.40 | -0.01 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 920.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,144.15 | 21,981.73 | 20,470.28 |