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泰信智选成长混合(003333)

2020-02-17     0.82513.9038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,871.957,633.067,633.0634,849.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
552.71-2,291.53-730.19-379.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59.761,252.3218.75623.66
基金赎回款289.721,721.911,416.7227,461.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-229.96-469.58-1,397.97-26,837.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,194.714,871.955,504.907,633.06