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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2019-12-05     1.09810.2648%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,142.84107,537.30107,537.30103,296.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
425.431,498.701,468.914,241.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.003,548.153,548.150.00
基金赎回款0.0097,441.3197,441.310.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-93,893.16-93,893.160.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,568.2715,142.8415,113.05107,537.30