净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 376,093.65 | 790,910.89 | 790,910.89 | 384,962.23 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,635.92 | 18,731.66 | 9,450.09 | 34,631.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 161,114.22 | 1,472,230.56 | 665,936.52 | 1,440,614.51 |
基金赎回款 | 213,344.83 | 1,896,568.59 | 995,646.09 | 1,059,673.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,230.61 | -424,338.03 | -329,709.57 | 380,941.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,472.61 | 9,210.87 | 6,635.39 | 9,624.72 |
期末基金净值 | 329,026.34 | 376,093.65 | 464,016.02 | 790,910.89 |