0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 551,976.72 | 551,976.72 | 661,845.05 | 661,845.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,027.37 | 5,708.24 | 11,812.37 | 6,759.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,954,676.92 | 7,838,500.30 | 15,269,525.63 | 7,883,566.59 |
| 基金赎回款 | 14,948,003.60 | 7,821,285.12 | 15,379,393.96 | 7,838,422.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,673.32 | 17,215.18 | -109,868.32 | 45,143.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,027.37 | 5,708.24 | 11,812.37 | 6,759.65 |
| 期末基金净值 | 558,650.04 | 569,191.90 | 551,976.72 | 706,988.66 |