-3.1079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,031.16 | 1,187.01 | 1,187.01 | 63,103.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -99.47 | -157.35 | -60.18 | -3,480.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215.86 | 1,148.68 | 1,026.16 | 1,663.04 |
| 基金赎回款 | 3.14 | 1,147.18 | 1,142.54 | 58,649.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 212.72 | 1.50 | -116.38 | -56,986.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449.82 |
| 期末基金净值 | 1,144.41 | 1,031.16 | 1,010.45 | 1,187.01 |