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大成景禄灵活配置混合A(003373)

2024-03-28     1.08142.1345%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,187.0163,103.5763,103.5773,292.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-60.18-3,480.61-3,260.045,099.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,026.161,663.0449.7621,320.77
基金赎回款1,142.5458,649.1744,617.0836,609.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-116.38-56,986.12-44,567.31-15,288.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,449.820.000.00
期末基金净值1,010.451,187.0115,276.2263,103.57