净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,187.01 | 63,103.57 | 63,103.57 | 73,292.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -60.18 | -3,480.61 | -3,260.04 | 5,099.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,026.16 | 1,663.04 | 49.76 | 21,320.77 |
基金赎回款 | 1,142.54 | 58,649.17 | 44,617.08 | 36,609.67 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116.38 | -56,986.12 | -44,567.31 | -15,288.90 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,449.82 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,010.45 | 1,187.01 | 15,276.22 | 63,103.57 |