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大成景禄灵活配置混合A(003373)

2019-12-06     0.94140.6522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值29.4351.9051.9079,564.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4.16-676.88-671.631,156.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,589.807,026.027,026.0243.99
基金赎回款5,591.696,371.616,371.4980,713.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.90654.41654.53-80,669.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31.6929.4334.7951.90