0.0705% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,845.96 | 10,845.96 | 4,936.80 | 4,936.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 470.18 | 656.69 | -133.65 | 8.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,031.24 | 5,943.02 | 12,078.41 | 6,593.59 |
| 基金赎回款 | 18,123.74 | 1,589.51 | 6,035.59 | 1,763.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,907.50 | 4,353.51 | 6,042.82 | 4,830.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,223.65 | 15,856.17 | 10,845.96 | 9,775.63 |