0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 475,553.16 | 475,553.16 | 378,984.28 | 378,984.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,922.59 | 8,807.51 | 10,651.48 | 4,757.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,671,550.81 | 2,125,534.59 | 1,732,536.70 | 836,766.75 |
| 基金赎回款 | 3,844,807.37 | 1,410,962.59 | 1,635,967.82 | -663,219.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 826,743.45 | 714,572.00 | 96,568.88 | 173,547.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,922.59 | 8,807.51 | 10,651.48 | 4,757.94 |
| 期末基金净值 | 1,302,296.61 | 1,190,125.16 | 475,553.16 | 552,531.83 |