3.1276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,294.79 | 5,294.79 | 4,941.25 | 4,941.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,752.93 | 3,717.69 | -1,799.88 | -1,314.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,679.91 | 83,285.39 | 4,778.00 | 1,908.31 |
| 基金赎回款 | 80,910.96 | 45,279.06 | 2,624.58 | -1,431.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,768.96 | 38,006.34 | 2,153.42 | 477.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,310.83 | 47,018.82 | 5,294.79 | 4,104.04 |