0.1118% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,064.94 | 54,493.95 | 54,493.95 | 1,665.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -72.47 | 861.99 | 905.11 | 13,899.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 208.75 | 2,152.83 | 1,404.60 | 41,194.89 |
| 基金赎回款 | 223.50 | 56,443.84 | 55,235.73 | 2,266.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.76 | -54,291.00 | -53,831.13 | 38,928.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 977.72 | 1,064.94 | 1,567.93 | 54,493.95 |