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招商财经大数据股票A(003416)

2020-04-03     0.8053-0.4327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,757.071,757.073,013.773,013.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
554.37421.92-622.95-255.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款182.95102.95321.36191.83
基金赎回款828.45404.13955.12820.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-645.50-301.17-633.76-629.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,665.941,877.811,757.072,129.60