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招商财经大数据股票A(003416)

2022-12-02     1.16420.1118%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,064.9454,493.9554,493.951,665.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-72.47861.99905.1113,899.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款208.752,152.831,404.6041,194.89
基金赎回款223.5056,443.8455,235.732,266.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14.76-54,291.00-53,831.1338,928.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值977.721,064.941,567.9354,493.95