-0.0526% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 266,410.09 | 266,410.09 | 377,260.81 | 377,260.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,900.40 | 3,554.47 | 11,080.30 | 5,476.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 334,648.30 | 55.25 | 766,730.78 | 621,603.86 |
| 基金赎回款 | 119,549.18 | 17,898.31 | 764,524.90 | 172,606.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 215,099.12 | -17,843.06 | 2,205.89 | 448,996.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 45,253.59 | 0.00 | 124,136.91 | 103,889.46 |
| 期末基金净值 | 444,156.02 | 252,121.50 | 266,410.09 | 727,844.81 |